Passa al contenuto principale

Pagamenti

🔗 Apri nel BackOffice​

Come si raggiunge

La gestione delle rate avviene di norma dentro il wizard di emissione fattura (passo 4). La vista aggregata Pagamenti fattura non ha una voce di menu dedicata: si apre dal link diretto qui sopra.

🎯 Cosa fa​

Definisce il piano rate di una fattura: una o più rate con scadenza, metodo di pagamento, conto bancario di accredito, percentuale del totale e importo. Le rate vengono trasmesse al SDI come parte dell'XML FatturaPA. Permette anche di registrare la data di ricezione del pagamento di ciascuna rata.

🕒 Quando usarlo​

  • Durante l'emissione di una fattura, al passo 4 del wizard, per definire un pagamento unico (es. immediato) o dilazionato (es. 30+60 giorni).
  • Per modificare il piano rate di una fattura ancora in Bozza prima dell'invio al SDI.
  • Per annotare la data effettiva di ricezione di una rata pagata.

🧩 Concetti​

OggettoCosa rappresenta
RataUna porzione del totale fattura, espressa in percentuale, con relativa scadenza e metodo di pagamento.
Metodo di pagamentoCodice SDI ufficiale (es. Bonifico, SEPA Direct Debit, Contanti). Alcuni metodi richiedono la selezione di un conto bancario.
Conto bancarioCoordinate bancarie dell'emittente, scelte da una tendina dell'anagrafica conti dedicata (vedi Conti bancari).
ScadenzaData entro cui la rata dovrebbe essere pagata. Vuota = pagamento immediato.
Data pagamentoData effettiva di ricezione del pagamento, registrata a posteriori (opzionale).
Percentuale e importoLa percentuale è l'unico valore modificabile; l'importo è calcolato automaticamente sulla base del totale fattura.

👣 Passi​

Il piano rate si gestisce dentro il wizard di emissione fattura (passo 4), oppure dalla vista aggregata Pagamenti fattura (tutte le rate; raggiungibile solo da link diretto, vedi sopra).

Dentro il wizard (passo 4)​

Le rate possono essere già compilate

Se l'azienda ha un piano di pagamento configurato - o se esiste un piano predefinito - arrivando a questo passo le rate sono già pronte: qui le controlli e, se serve, le correggi. Vedi Piani di pagamento.

  1. Clicca il pulsante per aggiungere una rata.
  2. Compila:
    • Numero rata (ordine, es. 1, 2, 3).
    • Metodo di pagamento - tendina con i codici SDI ufficiali (es. Bonifico, Contanti, SEPA Direct Debit). La tendina è popolata dall'anagrafica dedicata.
    • Scadenza - data; vuota = pagamento immediato.
    • Conto bancario - selezionato dall'anagrafica dei conti dell'emittente. Obbligatorio solo per metodi che prevedono coordinate bancarie (bonifico, SEPA Direct Debit e varianti). Per contanti, assegno e simili lascia vuoto.
    • Data pagamento - opzionale. Da valorizzare quando la rata viene effettivamente pagata.
    • Percentuale (es. 50,00).
    • Importo - campo in sola lettura, calcolato automaticamente dalla percentuale sul totale fattura.
  3. Ripeti per ogni rata.
  4. La somma delle percentuali deve essere 100% (il wizard segnala in verde/rosso).
  5. Al passaggio al passo successivo, il piano rate viene salvato.

🗂️ Campi chiave​

CampoObbligatorioNote
Numero rataSìOrdine progressivo (1, 2, 3, ...).
Metodo di pagamentoSìScelto da tendina anagrafica codici SDI.
ScadenzaNoVuota = pagamento immediato.
Conto bancarioDipendeObbligatorio solo se il metodo prevede coordinate bancarie (bonifico, SEPA Direct Debit). La tendina mostra solo i conti dell'emittente della fattura.
Data pagamentoNoDa valorizzare al ricevimento del pagamento.
PercentualeSìDue decimali. Somma rate = 100%.
ImportoAutoCalcolato e in sola lettura: totale fattura × percentuale ÷ 100.

⚡ Casi particolari​

  • Pagamento immediato vs dilazionato. Una singola rata senza scadenza genera la condizione SDI "pagamento immediato" (TP01). Rate multiple o con scadenza generano "pagamento dilazionato" (TP02). La scelta è automatica.
  • Modifica dopo l'invio. Una volta inviata la fattura al SDI, il piano rate non va modificato (la fattura trasmessa è immutabile). Se necessario, emetti una nota di credito come fattura separata. La data pagamento può comunque essere registrata anche dopo l'invio.
  • Arrotondamenti. L'importo di ogni rata è arrotondato a due decimali. La somma degli importi può differire dal totale fattura di pochi centesimi: in caso adatta manualmente la percentuale dell'ultima rata.
  • Ricalcolo importi. Se modifichi le righe fattura (passo 3) dopo aver impostato le rate, tornando al passo 4 gli importi vengono ricalcolati in base alla nuova somma totale.
  • Nessun conto bancario in anagrafica. La tendina del conto bancario resta vuota finché non vengono creati conti per l'emittente nella pagina dedicata. Per i metodi che richiedono l'IBAN - bonifico e i tre addebiti SEPA - il salvataggio fallisce con un messaggio dedicato ("Conto bancario obbligatorio per il metodo di pagamento …"). Sugli altri metodi il conto resta facoltativo.

🔗 Vedi anche​